MenuAMER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
8,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
49.393.990/0001-64
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 14,9% | 14,1% | 10,2% | 15,7% | 12,9% | ||||||||
| 2025 | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | -39,6% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | -38,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 8,4% | 8,6% | 7,5% | 8,1% | 4,1% | 13,8% | 13,1% | 15,2% | 17,3% | 13,6% | 14,1% | ||
| 2024 | 2,8% | -0,9% | -1,1% | -1,2% | 0,0% | 0,0% | -0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | -1,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 279,2% | 6,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | 80,75% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 19,36% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,14% | 39,60% | 24,51% |
| Índice Sharpe | -92,47 | -1,35 | -1,14 |
| Retorno | 0,45% | -38,60% | -38,72% |
| Max. Drawdown | -44,31% |
| Data Max. Drawdown | 04/06/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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