MenuUBS CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
106,57
Taxa de administração total
0,50%
Número de cotistas
5
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
04.934.288/0001-22
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,8% | -1,6% | 2,4% | 0,9% | -0,9% | -0,2% | 3,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 126,7% | 182,4% | 216,3% | 82,0% | 55,8% | ||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,2% | 1,7% | 1,7% | 1,5% | 1,4% | -0,6% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,8% | 0,7% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 70,8% | 21,5% | 180,8% | 165,5% | 134,8% | 131,0% | 96,9% | 96,2% | 104,2% | 170,6% | 59,5% | 95,7% | |
| 2024 | -0,4% | 0,4% | 0,5% | -2,4% | 1,4% | -0,3% | 2,3% | 0,7% | 0,0% | -0,2% | 0,7% | -1,5% | 1,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 48,1% | 62,2% | 164,2% | 252,7% | 81,3% | 5,9% | 82,8% | 9,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 47,68% | |
| CSHG ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 9,36% | |
| UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 7,89% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,90% | |
| CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 5,99% | |
| UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA | 5,81% | |
| CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA | 3,97% | |
| CSHG ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 3,58% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 3,16% | |
| UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,13% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,76% | 4,84% | 4,08% |
| Índice Sharpe | -1,12 | -1,00 | -1,29 |
| Retorno | 3,99% | 9,72% | 25,08% |
| Max. Drawdown | -15,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 246 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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