DAVENHAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
582,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA.
CNPJ
49.307.581/0001-06
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | -0,3% | 2,2% | -0,7% | 1,4% | 0,4% | 1,6% | 1,7% | 0,8% | 0,0% | 0,5% | 1,1% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 250,8% | 230,5% | 118,9% | 36,2% | 127,7% | 141,9% | 68,5% | 1,0% | 49,3% | 93,5% | 83,2% | ||
| 2024 | -0,7% | -0,2% | -0,2% | -2,7% | 0,2% | -1,5% | 2,5% | -2,1% | -2,6% | -1,3% | -1,1% | -31,1% | -37,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 18,9% | 281,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 89,02% | |
| SUNFLOWER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7,45% | |
| VIOLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - BDR NÍVEL I | 2,11% | |
| GIRASSOL I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,09% | |
| TM CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0,33% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,57% | 3,57% | - |
| Índice Sharpe | -1,62 | -1,68 | - |
| Retorno | 8,46% | 8,46% | - |
| Max. Drawdown | -38,36% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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