MenuNBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
12,35
Taxa de administração total
0,20%
Número de cotistas
1
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
49.297.002/0001-83
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 0,8% | -3,8% | 0,9% | -2,5% | -1,2% | 0,0% | -3,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 243,9% | 76,9% | 78,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | -1,1% | 0,8% | 7,3% | 4,1% | -0,1% | -2,4% | 4,2% | 2,1% | 1,2% | 2,8% | 0,3% | 22,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 107,5% | 85,1% | 688,8% | 360,0% | 360,4% | 172,9% | 97,8% | 266,3% | 28,5% | 154,0% | |||
| 2024 | -0,8% | 1,0% | 1,2% | -2,5% | -0,3% | 1,6% | 2,8% | 2,9% | -1,5% | 0,9% | -0,9% | -2,1% | 2,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 125,8% | 141,9% | 209,1% | 313,1% | 335,7% | 92,4% | 20,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,63% | |
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 13,01% | |
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 13,01% | |
| KAPITALO ZETA MERIDIA FEEDER I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 11,74% | |
| SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES | 9,24% | |
| GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA | 8,48% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,16% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,80% | |
| IBIUNA LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,56% | |
| ITAÚ JANEIRO ONZE DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,26% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,19% | 10,49% | 8,16% |
| Índice Sharpe | -1,70 | -0,88 | -0,46 |
| Retorno | -3,01% | 4,48% | 28,87% |
| Max. Drawdown | -10,30% |
| Data Max. Drawdown | 10/06/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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