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FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

26,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
49.089.005/0001-21
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,4%0,8%1,1%1,5%1,2%1,0%0,9%0,8%8,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI128,4%80,3%109,9%140,7%108,3%91,5%72,0%136,5%106,1%
20245,9%0,8%0,9%0,5%0,7%0,7%1,1%1,0%0,9%0,8%0,6%0,2%14,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI585,8%94,4%106,3%51,1%85,7%85,0%121,3%109,8%104,5%87,5%76,9%26,7%135,9%
20230,4%0,8%1,1%1,1%1,2%1,0%0,9%0,6%1,3%-3,9%4,5%
DI0,4%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%9,9%
% DI96,0%86,6%102,0%102,3%109,0%90,6%89,5%62,3%143,7%45,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO27,50%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B12,06%
ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO7,62%
SOLIS ANTARES PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA7,59%
SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO7,52%
VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO7,45%
AUGME PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO7,25%
ACE CAPITAL PREV IQ 2 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO3,14%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F3,11%
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO PS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO3,07%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,77%0,82%-
Índice Sharpe1,10-0,72-
Retorno8,87%12,12%-
Max. Drawdown-4,83%
Data Max. Drawdown28/12/2023
Tempo de recuperação (dias)1

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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