EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
49.084.118/0001-34
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 121,2% | 93,5% | 123,0% | 127,2% | 103,6% | 94,2% | 73,7% | 99,1% | 82,5% | 92,3% | 110,5% | 86,9% | 99,6% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,4% | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,0% | 9,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,2% | 100,3% | 105,7% | 80,8% | 107,6% | 53,7% | 128,5% | 104,3% | 70,8% | 72,8% | 69,3% | 0,4% | 82,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 17,17% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,96% | |
| CLAVE MULTI CREDIT PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 12,55% | |
| BRAVE PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 12,54% | |
| ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 11,16% | |
| VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 10,23% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,09% | |
| SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 6,08% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 3,88% | |
| COMR16 | 1,73% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,76% | 0,76% | - |
| Índice Sharpe | -0,13 | -0,30 | - |
| Retorno | 14,19% | 14,19% | - |
| Max. Drawdown | -0,67% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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