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EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

27,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
49.084.118/0001-34
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,9%1,2%1,3%1,2%1,0%0,9%1,2%1,0%10,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%10,4%
% DI121,2%93,5%123,0%127,2%103,6%94,2%73,7%99,1%82,5%100,9%
20241,0%0,8%0,9%0,7%0,9%0,4%1,2%0,9%0,6%0,7%0,5%0,0%9,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI99,2%100,3%105,7%80,8%107,6%53,7%128,5%104,3%70,8%72,8%69,3%0,4%82,4%
20230,4%0,8%1,2%1,1%1,1%1,1%1,0%0,9%0,9%0,9%9,8%
DI0,4%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%9,9%
% DI100,5%92,2%104,4%104,9%100,8%98,4%99,2%87,9%101,7%103,8%99,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B17,17%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO15,96%
CLAVE MULTI CREDIT PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO12,55%
BRAVE PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO12,54%
ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO11,16%
VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO10,23%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL6,09%
SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO6,08%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F3,88%
COMR161,73%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,80%1,00%-
Índice Sharpe0,14-1,55-
Retorno10,44%11,80%-
Max. Drawdown-0,67%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)19

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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