DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
31,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
14
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
49.055.479/0001-52
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,6% | 2,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 120,8% | 105,8% | 115,8% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,5% | 2,3% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 1,3% | 1,4% | 17,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 88,7% | 52,5% | 236,8% | 121,7% | 121,2% | 120,9% | 120,4% | 120,7% | 120,6% | 122,3% | 120,7% | 120,7% | 123,3% |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 14,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 122,0% | 126,1% | 125,4% | 128,3% | 128,7% | 128,9% | 129,0% | 129,0% | 128,8% | 128,4% | 126,1% | 125,9% | 128,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TETRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,98% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,19% | 1,16% | 0,69% |
| Índice Sharpe | 13,43 | 3,54 | 4,63 |
| Retorno | 2,06% | 18,63% | 55,66% |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 04/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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