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SANTANDER PB VÊNUS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
25,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
49.017.140/0001-61
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,4% | 0,4% | 2,2% | 1,1% | 1,3% | 0,3% | 1,0% | 8,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 98,5% | 39,1% | 40,7% | 208,8% | 97,9% | 121,1% | 20,1% | 188,6% | 95,3% | ||||
| 2024 | 0,2% | 0,8% | 1,1% | -1,1% | 0,4% | 0,6% | 1,2% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 1,0% | -0,1% | 6,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 18,8% | 102,0% | 127,0% | 45,1% | 82,4% | 132,4% | 90,7% | 65,9% | 96,6% | 128,2% | 60,3% | ||
| 2023 | 0,0% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | -0,1% | 1,8% | 1,7% | 10,3% | |
| DI | 0,1% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 10,8% | |
| % DI | 97,5% | 93,6% | 92,8% | 96,2% | 106,6% | 122,7% | 48,3% | 34,1% | 199,0% | 202,8% | 95,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 34,41% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 19,80% | |
| SANTANDER PB LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIC FI | 6,39% | |
| KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,71% | |
| GENOA CAPITAL RADAR RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,70% | |
| CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,78% | |
| ABSOLUTE VERTEX RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 4,74% | |
| KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,27% | |
| SENTINEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,88% | |
| ACE CAPITAL RED FIF CIC MULT RESP LIMITADA | 2,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,27% | 1,42% | - |
| Índice Sharpe | -0,65 | -1,87 | - |
| Retorno | 7,89% | 10,35% | - |
| Max. Drawdown | -1,08% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 58 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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