MenuSANTANDER PB VÊNUS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
27,39
Taxa de administração total
0,45%
Número de cotistas
4
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
49.017.140/0001-61
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,4% | -0,6% | 1,1% | 0,6% | 0,7% | 0,2% | 4,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 118,4% | 140,7% | 100,8% | 52,6% | 63,3% | 120,9% | 69,2% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,4% | 0,4% | 2,2% | 1,1% | 1,3% | 0,3% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,5% | 39,1% | 40,7% | 208,8% | 97,9% | 121,1% | 20,1% | 129,2% | 97,2% | 87,0% | 107,8% | 93,9% | 94,4% |
| 2024 | 0,2% | 0,8% | 1,1% | -1,1% | 0,4% | 0,6% | 1,2% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 1,0% | -0,1% | 6,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 18,8% | 102,0% | 127,0% | 45,1% | 82,4% | 132,4% | 90,7% | 65,9% | 96,6% | 128,2% | 60,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | 54,03% | |
| KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,40% | |
| GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,10% | |
| SANTANDER PB LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF | 5,70% | |
| CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,96% | |
| ABSOLUTE VERTEX RED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 4,81% | |
| KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,58% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,52% | |
| OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,37% | |
| SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,59% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,00% | 1,77% | 1,71% |
| Índice Sharpe | -2,38 | -1,94 | -1,60 |
| Retorno | 4,79% | 11,43% | 34,29% |
| Max. Drawdown | -1,32% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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