ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
11,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
49.000.812/0001-26
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,6% | 0,5% | -1,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 81,0% | ||||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,4% | 1,4% | 1,9% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 136,1% | 38,0% | 140,6% | 183,6% | 103,4% | 93,3% | 81,5% | 100,8% | 90,9% | 83,8% | 83,5% | 78,9% | 100,3% |
| 2024 | 0,4% | 0,8% | 0,6% | -0,5% | 0,9% | 0,2% | 1,6% | 1,1% | 0,2% | 0,5% | 0,3% | -0,1% | 6,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 37,8% | 101,7% | 76,7% | 104,1% | 30,8% | 180,3% | 126,3% | 29,7% | 50,6% | 38,4% | 56,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 60,27% | |
| SQUALO FLAGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 11,23% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,14% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 7,83% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,75% | |
| CSAN23 | 1,50% | |
| TBCR18 | 1,37% | |
| ANET11 | 0,99% | |
| RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,53% | |
| G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 0,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,49% | 3,44% | - |
| Índice Sharpe | -3,14 | -1,17 | - |
| Retorno | -1,14% | 10,62% | - |
| Max. Drawdown | -2,62% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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