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ABP VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
7,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,90%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
CNPJ
48.996.311/0001-89
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,8% | -2,7% | 10,4% | -0,6% | -10,3% | -1,8% | 17,7% | -0,7% | 17,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 648,2% | 1.087,0% | 1.389,8% | 201,1% | |||||||||
| 2024 | -54,4% | 0,0% | 0,0% | -6,9% | 1,2% | 1,5% | 0,7% | 0,2% | -0,3% | 0,4% | -0,2% | 1,3% | -55,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 5,7% | 4,7% | 146,4% | 193,1% | 80,4% | 19,1% | 39,1% | 144,8% | |||||
| 2023 | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -0,1% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 10,4% | -0,3% | -0,5% | 104,6% | 3,5% | 132,4% |
| DI | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,5% |
| % DI | 27,5% | 18,1% | 16,2% | 912,2% | 11.396,2% | 415,1% | 1.055,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 51,15% | |
| PAYARA 3 VENTURE CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE | 36,45% | |
| LH TECH VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE | 8,97% | |
| ID RF LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 3,50% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 33,86% | 28,01% | - |
| Índice Sharpe | 0,44 | 0,22 | - |
| Retorno | 17,52% | 18,85% | - |
| Max. Drawdown | -90,06% |
| Data Max. Drawdown | 25/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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