TREK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
19,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
48.974.865/0001-85
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,4% | 1,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 75,0% | 70,5% | 73,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 1,8% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,4% | 93,1% | 77,3% | 169,7% | 115,5% | 89,4% | 98,7% | 80,4% | 107,6% | 100,4% | 97,8% | 89,2% | 101,8% |
| 2024 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 1,0% | 0,6% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,4% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,4% | 140,5% | 126,2% | 49,5% | 121,7% | 77,3% | 131,3% | 130,2% | 87,8% | 83,8% | 94,4% | 40,1% | 99,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 44,98% | |
| LETRA FINANCEIRA | 38,23% | |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,46% | |
| ADAM ADVANCED II FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | 3,03% | |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA | 1,36% | |
| CSAN23 | 1,09% | |
| G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 1,05% | |
| LCAMD1 | 1,00% | |
| IFPT11 | 0,98% | |
| MRSAC1 | 0,90% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,63% | 2,16% | 1,56% |
| Índice Sharpe | -6,56 | -0,23 | -0,07 |
| Retorno | 1,31% | 14,01% | 43,04% |
| Max. Drawdown | -1,25% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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