TREK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
19,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
48.974.865/0001-85
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 1,8% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,4% | 93,1% | 77,3% | 169,7% | 115,5% | 89,4% | 98,7% | 80,4% | 107,6% | 100,4% | 97,8% | 89,2% | 101,8% |
| 2024 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 1,0% | 0,6% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,4% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,4% | 140,5% | 126,2% | 49,5% | 121,7% | 77,3% | 131,3% | 130,2% | 87,8% | 83,8% | 94,4% | 40,1% | 99,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 33,90% | |
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 12,84% | |
| G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 6,45% | |
| G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,45% | |
| G5 ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVEST NO EXTERIOR | 5,92% | |
| G5 ALLOCATION INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 4,60% | |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 3,92% | |
| ADAM ADVANCED II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,19% | |
| G5 INFLACAO MULTIGESTORES FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 2,62% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,17% | 2,17% | - |
| Índice Sharpe | 0,09 | 0,02 | - |
| Retorno | 14,49% | 14,49% | - |
| Max. Drawdown | -1,25% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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