TREK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

20,16

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,08%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

TAG INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

48.974.865/0001-85

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,9%	0,8%	0,6%	1,7%	1,2%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	75,0%	80,1%	48,9%	160,2%	172,6%								100,7%
2025	1,1%	0,9%	0,7%	1,8%	1,3%	1,0%	1,3%	0,9%	1,3%	1,3%	1,0%	1,0%	14,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	101,4%	93,1%	77,3%	169,7%	115,5%	89,4%	98,7%	80,4%	107,6%	100,4%	97,8%	89,2%	101,8%
2024	1,1%	1,1%	1,1%	0,4%	1,0%	0,6%	1,2%	1,1%	0,7%	0,8%	0,7%	0,4%	10,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	108,4%	140,5%	126,2%	49,5%	121,7%	77,3%	131,3%	130,2%	87,8%	83,8%	94,4%	40,1%	99,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Mar/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRA FINANCEIRA	38,56%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	37,41%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	8,15%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,16%
ADAM ADVANCED II FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA	2,79%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA	1,37%
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	1,06%
CSAN23	1,00%
IFPT11	0,98%
LCAMD1	0,97%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,26%	2,20%	1,57%
Índice Sharpe	0,13	-0,27	-0,06
Retorno	5,32%	14,35%	43,53%

Max. Drawdown	-1,25%
Data Max. Drawdown	10/10/2025
Tempo de recuperação (dias)	4

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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