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TREK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

18,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
48.974.865/0001-85
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%0,9%0,7%1,8%1,3%1,0%1,3%0,5%8,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI101,4%93,1%77,3%169,7%115,5%89,4%98,7%89,5%105,7%
20241,1%1,1%1,1%0,4%1,0%0,6%1,2%1,1%0,7%0,8%0,7%0,4%10,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI108,4%140,5%126,2%49,5%121,7%77,3%131,3%130,2%87,8%83,8%94,4%40,1%99,0%
20230,6%1,1%1,5%1,2%1,2%1,3%0,9%0,5%0,5%1,3%1,0%11,6%
DI0,6%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%11,3%
% DI98,7%90,4%159,7%109,4%112,3%122,2%79,6%50,0%48,1%144,2%118,1%102,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRA FINANCEIRA33,90%
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS12,84%
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO6,45%
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO6,45%
G5 ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVEST NO EXTERIOR5,92%
G5 ALLOCATION INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO4,60%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI3,92%
ADAM ADVANCED II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR3,19%
G5 INFLACAO MULTIGESTORES FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO2,62%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B2,15%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,92%0,94%-
Índice Sharpe0,85-0,78-
Retorno8,83%12,09%-
Max. Drawdown-0,43%
Data Max. Drawdown29/07/2024
Tempo de recuperação (dias)2

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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