SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Patrimônio líquido (R$ MM)

1.410,31

Taxa de administração total

1,00%

Número de cotistas

47.803

Gestor

SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

CNPJ

48.973.783/0001-16

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

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Performance

Histórico de rentabilidade

Retornos mensais

Retornos percentuais mensais e anuais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	-0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,4%	-0,1%	0,2%	0,3%				1,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	0,2%				9,3%
% DI		9,2%	9,3%	7,8%	13,8%	34,4%		20,7%	139,2%				11,7%
2024	0,4%	1,4%	-1,4%	-0,3%	-0,1%	0,0%	0,3%	0,3%	0,6%	-0,6%	-0,4%	-0,4%	-0,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	39,7%	174,9%					35,3%	30,9%	66,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Composição do portfólio

Referência: Out/2024

Ativos	% do PL	Gráfico
SPARTA INFRA CDI MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA	70,55%
SPARTA INFRA CDI MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA	17,92%
SPARTA INFRA CDI MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA	5,36%
SPARTA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA	3,56%
SPARTA INFRA CDI MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA	2,25%
VALORES A RECEBER	1,14%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	0,45%
VALORES A PAGAR	-1,23%

Risco e retorno

Métricas de desempenho

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,44%	4,38%	-
Índice Sharpe	-2,81	-3,04	-
Retorno	1,04%	-0,14%	-

Max. Drawdown	-3,34%
Data Max. Drawdown	31/01/2025
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Patrimônio líquido

Evolução do PL

Cotistas

Número de Cotistas

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