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SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

1.410,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
47.803
Número de cotistas
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
48.973.783/0001-16
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-0,1%0,1%0,1%0,1%0,2%0,4%-0,1%0,2%0,3%1,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%0,2%9,3%
% DI9,2%9,3%7,8%13,8%34,4%20,7%139,2%11,7%
20240,4%1,4%-1,4%-0,3%-0,1%0,0%0,3%0,3%0,6%-0,6%-0,4%-0,4%-0,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI39,7%174,9%35,3%30,9%66,9%
20230,4%0,6%0,2%2,6%0,7%-0,3%0,6%0,2%-0,3%0,1%-0,3%4,6%
DI0,3%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%11,0%
% DI166,2%52,0%21,3%234,0%63,3%50,0%18,9%12,0%41,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
SPARTA INFRA CDI MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA70,55%
SPARTA INFRA CDI MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA17,92%
SPARTA INFRA CDI MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA5,36%
SPARTA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA3,56%
SPARTA INFRA CDI MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA2,25%
VALORES A RECEBER1,14%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B0,45%
VALORES A PAGAR-1,23%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,44%4,38%-
Índice Sharpe-2,81-3,04-
Retorno1,04%-0,14%-
Max. Drawdown-3,34%
Data Max. Drawdown31/01/2025
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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