SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
1.410,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
47.803
Número de cotistas
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
48.973.783/0001-16
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,4% | -0,1% | 0,2% | 0,3% | 1,1% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,2% | 9,3% | |||
| % DI | 9,2% | 9,3% | 7,8% | 13,8% | 34,4% | 20,7% | 139,2% | 11,7% | |||||
| 2024 | 0,4% | 1,4% | -1,4% | -0,3% | -0,1% | 0,0% | 0,3% | 0,3% | 0,6% | -0,6% | -0,4% | -0,4% | -0,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 39,7% | 174,9% | 35,3% | 30,9% | 66,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPARTA INFRA CDI MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 70,55% | |
| SPARTA INFRA CDI MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 17,92% | |
| SPARTA INFRA CDI MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 5,36% | |
| SPARTA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 3,56% | |
| SPARTA INFRA CDI MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 2,25% | |
| VALORES A RECEBER | 1,14% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,45% | |
| VALORES A PAGAR | -1,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,44% | 4,38% | - |
| Índice Sharpe | -2,81 | -3,04 | - |
| Retorno | 1,04% | -0,14% | - |
| Max. Drawdown | -3,34% |
| Data Max. Drawdown | 31/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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