Menu051 SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
90,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
28
Número de cotistas
Gestor
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
48.956.200/0001-49
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | 1,2% | 1,9% | 0,0% | 3,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 44,5% | 117,1% | 153,6% | 0,0% | 102,5% | ||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,1% | 1,1% | 2,5% | 0,8% | 2,4% | 2,3% | 2,5% | -3,9% | 3,4% | 1,0% | 2,7% | 17,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 137,9% | 10,2% | 114,3% | 237,6% | 67,5% | 220,5% | 182,1% | 213,3% | 263,7% | 95,4% | 230,8% | 121,1% | |
| 2024 | 4,8% | 0,6% | 1,8% | 1,0% | 0,6% | 1,5% | 1,2% | 30,6% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 51,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 471,7% | 78,6% | 221,0% | 108,1% | 71,3% | 195,7% | 136,4% | 3.528,1% | 99,4% | 95,1% | 79,8% | 119,8% | 473,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| 051 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 25,44% | |
| FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 25,14% | |
| MAV ALTERNATIVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 20,47% | |
| STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 12,03% | |
| JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,45% | |
| BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT | 4,98% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2,47% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,08% | 6,12% | - |
| Índice Sharpe | 0,43 | 0,59 | - |
| Retorno | 3,76% | 18,27% | - |
| Max. Drawdown | -11,21% |
| Data Max. Drawdown | 28/12/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 224 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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