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CA INDOSUEZ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RESP LIMITADA
27,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
373
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
04.894.403/0001-82
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,7% | 1,6% | 6,3% | -6,4% | -1,4% | 0,9% | 1,3% | 3,4% | 4,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 161,7% | 656,3% | 80,1% | 98,5% | 616,5% | 54,0% | |||||||
| 2024 | -11,6% | -1,2% | -4,9% | 3,6% | -0,2% | -1,5% | -0,9% | 0,0% | 6,0% | -2,2% | -5,0% | -6,0% | -22,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 406,7% | 1,1% | 714,9% | ||||||||||
| 2023 | 6,2% | -9,7% | -3,8% | -9,7% | -11,8% | 0,5% | 7,5% | -3,2% | 3,6% | 1,9% | 10,0% | 4,2% | -6,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 553,4% | 50,5% | 697,4% | 371,0% | 194,9% | 1.087,8% | 492,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 92,97% | |
| DISPONIBILIDADES | 7,56% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 23,49% | 24,20% | 26,27% |
| Índice Sharpe | -0,28 | -0,43 | -0,52 |
| Retorno | 4,55% | 1,97% | -1,45% |
| Max. Drawdown | -43,65% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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