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XP TERMO MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

26,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,83%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
48.927.913/0001-84
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,1%0,9%5,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI105,3%97,9%98,6%104,6%98,0%101,1%
20241,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI95,4%93,5%97,3%94,9%94,1%91,9%97,8%90,7%98,8%93,0%98,7%87,1%94,2%
20231,1%0,9%1,3%0,9%0,9%1,2%1,1%1,1%1,0%0,9%0,9%0,8%12,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI101,2%99,6%112,4%101,4%81,5%107,4%104,6%98,3%98,4%91,3%98,1%95,7%99,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
COMPRAS A TERMO A RECEBER28,19%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO26,22%
COGN311,29%
ITSA46,97%
VALORES A RECEBER5,42%
ELET32,84%
VALE32,29%
PETZ31,93%
WEGE31,93%
AZUL41,07%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,12%0,19%-
Índice Sharpe1,09-2,45-
Retorno5,08%11,31%-
Max. Drawdown-0,01%
Data Max. Drawdown04/05/2023
Tempo de recuperação (dias)1

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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