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ALFA I - FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RESP LIMITADA
1,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
34
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
04.892.370/0001-31
Administrador
BANCO J. SAFRA S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,7% | 1,7% | 7,2% | -6,7% | -1,5% | 1,0% | 1,4% | 3,4% | 5,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 171,5% | 744,5% | 87,7% | 111,8% | 608,3% | 63,3% | |||||||
| 2024 | -12,1% | -1,3% | -5,0% | 3,8% | -0,3% | -1,8% | -1,2% | -0,1% | 6,2% | -2,5% | -6,0% | -6,2% | -24,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 432,4% | 737,4% | |||||||||||
| 2023 | 6,1% | -9,7% | -3,8% | -9,7% | -11,9% | 0,5% | 7,4% | -3,2% | 3,6% | 1,8% | 9,8% | 4,3% | -7,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 546,2% | 47,4% | 692,7% | 366,9% | 178,3% | 1.064,0% | 508,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 93,26% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,33% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,73% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 24,61% | 25,37% | 26,69% |
| Índice Sharpe | -0,21 | -0,43 | -0,55 |
| Retorno | 5,33% | 1,42% | -4,10% |
| Max. Drawdown | -43,05% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 113 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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