MenuALFA I - FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RESP LIMITADA
2,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
33
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
04.892.370/0001-31
Administrador
BANCO J. SAFRA S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,2% | 4,7% | -6,5% | 0,6% | 14,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 1.325,9% | 467,8% | 1.136,5% | 409,4% | |||||||||
| 2025 | -0,7% | 1,7% | 7,2% | -6,7% | -1,5% | 1,0% | 1,4% | 7,2% | 3,5% | 13,0% | 3,1% | 11,7% | 47,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 171,5% | 744,5% | 87,7% | 111,8% | 621,5% | 284,9% | 1.015,7% | 298,9% | 1.009,2% | 330,2% | |||
| 2024 | -12,1% | -1,3% | -5,0% | 3,8% | -0,3% | -1,8% | -1,2% | -0,1% | 6,2% | -2,5% | -6,0% | -6,2% | -24,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 432,4% | 737,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 93,48% | |
| VALORES A RECEBER | 4,65% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,37% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,70% | |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 31,12% | 24,05% | 23,99% |
| Índice Sharpe | 1,87 | 1,65 | -0,18 |
| Retorno | 14,43% | 55,05% | 27,74% |
| Max. Drawdown | -43,05% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 113 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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