ALFA I - FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RESP LIMITADA
3,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
33
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
04.892.370/0001-31
Administrador
BANCO J. SAFRA S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,2% | -0,5% | 15,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 1.325,9% | 851,4% | |||||||||||
| 2025 | -0,7% | 1,7% | 7,2% | -6,7% | -1,5% | 1,0% | 1,4% | 7,2% | 3,5% | 13,0% | 3,1% | 11,7% | 47,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 171,5% | 744,5% | 87,7% | 111,8% | 621,5% | 284,9% | 1.015,7% | 298,9% | 1.009,2% | 330,2% | |||
| 2024 | -12,1% | -1,3% | -5,0% | 3,8% | -0,3% | -1,8% | -1,2% | -0,1% | 6,2% | -2,5% | -6,0% | -6,2% | -24,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 432,4% | 737,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 97,96% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,49% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,67% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 33,72% | 23,14% | 23,90% |
| Índice Sharpe | 5,90 | 2,30 | -0,27 |
| Retorno | 15,63% | 67,26% | 20,37% |
| Max. Drawdown | -43,05% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 113 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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