MenuSAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE CLASSE DE INVEST EM AÇÕES RESP LIMITADA
60,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
564
Número de cotistas
Gestor
BANCO J. SAFRA S.A.
CNPJ
04.890.401/0001-15
Administrador
BANCO J. SAFRA S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,1% | 4,6% | -6,5% | 0,6% | 14,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 1.322,2% | 465,4% | 1.133,7% | 407,0% | |||||||||
| 2025 | -0,8% | 1,7% | 6,4% | -6,7% | -1,5% | 1,0% | 1,4% | 7,2% | 3,5% | 13,0% | 3,1% | 11,8% | 46,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 171,9% | 667,2% | 88,4% | 111,6% | 622,4% | 285,5% | 1.016,9% | 299,0% | 1.010,0% | 322,6% | |||
| 2024 | -12,3% | -1,2% | -5,2% | 3,9% | -0,2% | -1,6% | -1,0% | 0,0% | 6,6% | -2,3% | -5,3% | -6,3% | -23,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 443,5% | 792,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 93,39% | |
| VALORES A RECEBER | 4,72% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 31,09% | 24,04% | 24,01% |
| Índice Sharpe | 1,85 | 1,65 | -0,16 |
| Retorno | 14,35% | 55,00% | 29,61% |
| Max. Drawdown | -43,55% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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