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XP ANS TESOURO SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
91,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,47%
Taxa de administração total
19
Número de cotistas
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
48.882.162/0001-27
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 106,5% | 98,0% | 97,5% | 96,0% | 100,7% | 100,4% | 102,0% | 103,6% | 100,5% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,8% | 100,7% | 98,8% | 99,7% | 97,2% | 103,7% | 99,1% | 103,2% | 100,7% | 100,1% | 104,2% | 88,2% | 99,6% |
| 2023 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 8,4% | ||||
| % DI | 121,3% | 102,7% | 94,4% | 103,2% | 101,2% | 93,1% | 99,7% | 100,8% | 102,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 98,79% | |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,13% | - |
| Índice Sharpe | 0,75 | -0,33 | - |
| Retorno | 8,41% | 12,68% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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