MenuUNIBANCO F FMP FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA
21,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
297
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.887.966/0001-43
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,4% | 4,7% | -6,6% | 0,6% | 14,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 1.344,3% | 471,4% | 1.151,4% | 411,3% | |||||||||
| 2025 | -0,8% | 1,7% | 6,5% | -6,8% | -1,5% | 1,0% | 1,4% | 7,4% | 3,5% | 13,2% | 3,2% | 12,0% | 46,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 172,7% | 679,2% | 86,9% | 112,3% | 632,3% | 287,6% | 1.034,6% | 301,6% | 1.026,7% | 326,6% | |||
| 2024 | -12,3% | -1,2% | -5,2% | 3,9% | -0,2% | -1,6% | -1,0% | 0,0% | 6,6% | -2,4% | -5,4% | -6,4% | -23,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 443,7% | 793,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 97,08% | |
| VALORES A RECEBER | 2,77% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,29% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 31,65% | 24,49% | 24,42% |
| Índice Sharpe | 1,85 | 1,64 | -0,15 |
| Retorno | 14,50% | 55,67% | 29,77% |
| Max. Drawdown | -43,86% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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