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CEARÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
104,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,18%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
04.885.571/0001-01
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,0% | 0,8% | 1,4% | 2,5% | 0,9% | 1,0% | 0,4% | 1,5% | 1,1% | 1,4% | 1,0% | 14,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 188,2% | 84,2% | 146,0% | 236,8% | 76,3% | 89,3% | 32,5% | 129,7% | 86,4% | 108,8% | 173,7% | 119,0% | |
| 2024 | 0,6% | 1,1% | 0,7% | -0,6% | 1,5% | 0,0% | 2,3% | 0,7% | 0,6% | 0,0% | 0,3% | -1,0% | 6,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 55,8% | 132,7% | 80,0% | 175,0% | 1,4% | 250,0% | 78,4% | 69,7% | 3,2% | 42,3% | 56,9% | ||
| 2023 | -0,4% | 0,4% | 1,3% | 1,2% | 2,0% | 2,1% | 0,9% | 0,9% | 0,0% | -0,5% | 2,4% | 2,0% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 41,5% | 112,8% | 130,2% | 178,2% | 194,0% | 87,6% | 77,0% | 261,2% | 229,8% | 98,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 24,99% | |
| GP - FIDC FCVS 2 | 13,18% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 8,48% | |
| CCRDD1 | 6,91% | |
| LORTA7 | 6,24% | |
| RDORB9 | 6,04% | |
| GASP17 | 5,05% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,56% | |
| CSMGB8 | 4,43% | |
| TAEE33 | 4,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,26% | 2,64% | 2,64% |
| Índice Sharpe | 1,19 | -0,18 | -0,47 |
| Retorno | 14,72% | 13,51% | 38,75% |
| Max. Drawdown | -4,88% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 100 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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