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FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CEARÁ CRÉDITO PRIVADO

113,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,18%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
04.885.571/0001-01
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,0%0,8%1,4%2,5%0,3%7,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI188,2%84,2%146,0%236,8%113,1%163,9%
20240,6%1,1%0,7%-0,6%1,5%0,0%2,3%0,7%0,6%0,0%0,3%-1,0%6,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI55,8%132,7%80,0%175,0%1,4%250,0%78,4%69,7%3,2%42,3%56,9%
2023-0,4%0,4%1,3%1,2%2,0%2,1%0,9%0,9%0,0%-0,5%2,4%2,0%12,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI41,5%112,8%130,2%178,2%194,0%87,6%77,0%261,2%229,8%98,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRA FINANCEIRA24,99%
GP - FIDC FCVS 213,18%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA8,48%
CCRDD16,91%
LORTA76,24%
RDORB96,04%
GASP175,05%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B4,56%
CSMGB84,43%
TAEE334,39%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,89%2,92%2,96%
Índice Sharpe3,14-0,09-0,94
Retorno7,14%11,10%31,92%
Max. Drawdown-4,88%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)100

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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