MenuANDBANK GOETHE FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
31,88
Taxa de administração total
3,45%
Número de cotistas
65
Gestor
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
CNPJ
04.874.817/0001-40
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,1% | -0,8% | 1,9% | 0,6% | 0,7% | -0,1% | 4,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 92,5% | 114,4% | 171,0% | 57,8% | 64,7% | 67,3% | |||||||
| 2025 | 0,8% | 0,4% | 0,4% | 2,1% | 1,6% | 1,5% | 0,7% | 2,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,4% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 74,2% | 43,7% | 41,8% | 202,9% | 141,4% | 133,2% | 51,1% | 179,7% | 91,5% | 88,6% | 98,5% | 118,3% | 106,1% |
| 2024 | -0,7% | 0,8% | 1,3% | -2,1% | 0,7% | 1,0% | 1,6% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | 6,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,2% | 150,2% | 88,7% | 125,1% | 174,8% | 137,1% | 94,1% | 75,8% | 73,6% | 28,7% | 57,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX HORNET EQUITY HEDGE ANDBANK FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 23,38% | |
| ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 23,20% | |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18,54% | |
| KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 18,06% | |
| KAPITALO NW3 PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 14,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,59% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,86% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,00% | 3,87% | 3,31% |
| Índice Sharpe | -0,96 | -0,47 | -0,71 |
| Retorno | 4,72% | 12,67% | 34,78% |
| Max. Drawdown | -9,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 282 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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