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ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

9,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,38%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
04.839.930/0001-94
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%0,7%0,7%1,7%1,1%1,3%0,6%1,0%8,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,8%8,7%
% DI100,6%71,1%76,2%157,2%98,8%121,9%48,5%120,8%98,0%
20240,2%0,4%1,0%-1,0%0,9%1,0%1,0%0,7%1,2%0,6%1,0%0,7%8,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI24,5%53,2%119,5%112,6%121,1%109,8%83,0%140,5%69,3%125,3%78,8%73,7%
20231,0%0,2%0,6%0,6%1,3%1,2%1,3%0,3%0,6%-0,1%1,5%1,7%10,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI92,8%19,7%50,1%66,4%112,6%110,1%117,1%23,7%59,5%160,0%194,9%80,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF27,14%
VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULT17,14%
JBFO CORPORATIVO 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO10,49%
JULIUS BAER DIRECT ALVORADA PLUS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO8,38%
LEGACY CAPITAL R FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO8,04%
VIC SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO7,46%
SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI6,54%
JBFO GENOA CAPITAL RADAR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO6,27%
TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA2,26%
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO1,87%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,88%0,92%1,72%
Índice Sharpe-0,44-0,49-1,49
Retorno8,44%12,55%33,22%
Max. Drawdown-3,41%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)71

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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