MenuANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
8,97
Taxa de administração total
0,38%
Número de cotistas
2
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
04.839.930/0001-94
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,2% | -0,7% | 1,5% | 1,0% | 0,8% | 0,3% | 5,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 7,2% | |||||
| % DI | 133,8% | 119,4% | 136,6% | 90,1% | 75,7% | 117,9% | 80,9% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 1,7% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,6% | 71,1% | 76,2% | 157,2% | 98,8% | 121,9% | 48,5% | 132,7% | 108,9% | 94,4% | 106,3% | 93,4% | 100,5% |
| 2024 | 0,2% | 0,4% | 1,0% | -1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 1,2% | 0,6% | 1,0% | 0,7% | 8,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 24,5% | 53,2% | 119,5% | 112,6% | 121,1% | 109,8% | 83,0% | 140,5% | 69,3% | 125,3% | 78,8% | 73,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,22% | |
| BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA | 13,96% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 12,13% | |
| VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 6,68% | |
| DIRECT SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 6,63% | |
| JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO CORPORATIVO 31 FIF MULTO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 6,63% | |
| DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,54% | |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,23% | |
| VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 4,07% | |
| DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,05% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,40% | 1,99% | 1,75% |
| Índice Sharpe | -1,17 | -0,75 | -1,00 |
| Retorno | 5,79% | 13,20% | 37,27% |
| Max. Drawdown | -3,41% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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