CARBON MULTI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

1,77

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,40%

Taxa de administração total

216

Número de cotistas

Gestor

CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

48.359.082/0001-91

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,1%	-1,7%	-2,8%	1,2%	0,3%								-1,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	169,2%			112,5%	37,5%
2025	1,1%	0,7%	0,1%	1,9%	-1,3%	1,5%	2,4%	-0,8%	3,9%	1,0%	1,1%	0,4%	12,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	106,7%	73,7%	7,7%	178,6%		140,4%	188,4%		318,0%	75,2%	100,2%	37,3%	87,2%
2024	0,0%	-0,1%	0,8%	-0,8%	0,1%	0,5%	1,1%	0,1%	1,3%	1,1%	0,8%	0,6%	5,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	0,1%		95,5%		14,3%	60,9%	122,8%	11,6%	150,4%	114,8%	100,4%	63,3%	50,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
TRUXT I LONG SHORT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA	35,91%
PARCITAS HEDGE FIC DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,71%
JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,38%
KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7,33%
VINLAND MACRO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA	4,61%
BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	4,40%
KAPITALO KAPPA D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4,35%
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,02%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,93%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,42%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	27,88%	26,70%	15,79%
Índice Sharpe	-0,62	-0,45	-0,46
Retorno	-0,96%	6,62%	22,84%

Max. Drawdown	-6,56%
Data Max. Drawdown	20/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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