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SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
557,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
48.279.484/0001-86
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 2,4% | 12,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 117,1% | 110,1% | 118,3% | 107,0% | 153,0% | 111,2% | 115,8% | 427,1% | 142,2% | ||||
| 2024 | 2,2% | 1,8% | 1,9% | 2,0% | 2,4% | 81,8% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 7,5% | 1,5% | 0,3% | 128,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 219,4% | 223,1% | 225,3% | 229,8% | 293,2% | 10.381,1% | 102,2% | 172,6% | 118,0% | 803,4% | 190,2% | 35,5% | 1.177,8% |
| 2023 | 0,6% | 2,4% | 1,9% | 2,3% | 2,2% | 2,2% | 2,3% | 2,0% | 2,1% | 2,0% | 1,8% | 24,0% | |
| DI | 0,3% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 11,1% | |
| % DI | 201,8% | 202,8% | 202,3% | 202,6% | 202,5% | 202,6% | 205,9% | 207,1% | 210,2% | 213,9% | 216,4% | 217,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 98,18% | |
| FIM TESOURARIA 2A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 1,10% | |
| 051 DISTRESSED 2023 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,72% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,47% | 13,10% | - |
| Índice Sharpe | 2,43 | 0,94 | - |
| Retorno | 11,84% | 25,04% | - |
| Max. Drawdown | -7,62% |
| Data Max. Drawdown | 24/09/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 56 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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