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BDR VENEZIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
26,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
216
Número de cotistas
Gestor
BDR INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
48.263.146/0001-56
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 0,6% | 9,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 118,0% | 107,1% | 79,3% | 121,2% | 117,4% | 110,1% | 107,2% | 108,2% | 109,3% | ||||
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 12,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 135,0% | 128,3% | 115,9% | 116,7% | 118,5% | 116,6% | 114,0% | 114,1% | 110,5% | 115,0% | 114,7% | 114,6% | 119,1% |
| 2023 | 0,1% | 1,2% | 1,5% | 1,5% | 1,4% | 1,8% | 1,7% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 13,8% | ||
| DI | 0,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 9,6% | ||
| % DI | 87,7% | 130,8% | 137,0% | 137,6% | 126,5% | 159,4% | 178,8% | 131,8% | 134,3% | 144,6% | 144,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BDR KYIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC | 96,66% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I | 3,26% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,26% | 0,25% | - |
| Índice Sharpe | 5,25 | 6,12 | - |
| Retorno | 9,14% | 14,08% | - |
| Max. Drawdown | -0,03% |
| Data Max. Drawdown | 23/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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