KAPITALO OMEGA PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

98,44

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA

CNPJ

48.261.212/0001-59

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,1%	2,8%	-4,8%	1,9%	1,5%								3,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	170,8%	281,8%		172,8%	195,6%								60,8%
2025	0,1%	0,3%	1,1%	1,5%	2,1%	1,8%	0,7%	1,7%	0,8%	0,7%	0,8%	3,8%	16,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	6,5%	34,0%	110,8%	143,7%	186,0%	168,3%	58,7%	145,0%	61,6%	57,1%	77,8%	326,1%	115,8%
2024	0,5%	0,5%	2,2%	-2,9%	1,6%	1,2%	1,0%	2,7%	1,7%	0,7%	1,1%	0,0%	10,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	48,2%	67,9%	267,6%		190,3%	151,7%	109,2%	313,4%	209,7%	74,7%	142,1%		99,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	42,73%
KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	18,21%
KAPITALO ACESSO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	15,20%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	9,97%
VENDAS A TERMO A RECEBER	3,71%
VALE3	3,56%
IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,49%
SUZB3	2,49%
OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR	2,12%
COMPRAS A TERMO A RECEBER	2,12%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	8,17%	6,06%	4,98%
Índice Sharpe	-0,72	0,05	-0,04
Retorno	3,24%	14,71%	43,20%

Max. Drawdown	-7,28%
Data Max. Drawdown	20/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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