ASA HEDGE PREV ITAÚ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
48.259.136/0001-47
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,3% | -0,4% | -0,7% | 0,2% | 0,3% | 0,0% | 2,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 8,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 124,0% | 128,6% | 20,3% | 26,5% | 176,6% | 86,5% | 86,7% | 97,3% | 84,9% | 59,4% | |||
| 2024 | -0,2% | 0,5% | 1,2% | -3,4% | -0,2% | -0,7% | 1,0% | 0,7% | -0,2% | -0,2% | 0,4% | 1,2% | -0,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 64,0% | 145,6% | 111,4% | 77,5% | 49,6% | 133,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 89,12% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 9,85% | |
| ASA HEDGE VEHICLE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 3,37% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| IBOVV134 | 0,03% | |
| IBOVV130 | 0,02% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,00% | 3,00% | 4,16% |
| Índice Sharpe | -1,95 | -1,93 | -2,21 |
| Retorno | 8,46% | 8,46% | 11,20% |
| Max. Drawdown | -4,51% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 242 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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