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ASA HEDGE PREV ITAÚ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET 2 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
48.259.136/0001-47
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,3% | -0,4% | -0,7% | 0,2% | 0,3% | 0,0% | 2,1% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 6,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 124,0% | 128,6% | 20,3% | 26,5% | 176,6% | 86,5% | 86,7% | 101,0% | 55,8% | ||||
| 2024 | -0,2% | 0,5% | 1,2% | -3,4% | -0,2% | -0,7% | 1,0% | 0,7% | -0,2% | -0,2% | 0,4% | 1,2% | -0,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 64,0% | 145,6% | 111,4% | 77,5% | 49,6% | 133,9% | |||||||
| 2023 | -1,3% | 1,2% | -1,0% | 0,1% | 1,1% | 0,1% | 1,8% | -1,9% | 2,9% | -0,2% | -1,7% | 1,7% | 2,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 132,7% | 12,4% | 100,9% | 11,8% | 164,8% | 293,6% | 196,1% | 20,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 89,12% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 9,85% | |
| ASA HEDGE VEHICLE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 3,37% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| IBOVV134 | 0,03% | |
| IBOVV130 | 0,02% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,21% | 3,08% | - |
| Índice Sharpe | -1,98 | -1,94 | - |
| Retorno | 6,90% | 7,96% | - |
| Max. Drawdown | -4,51% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 242 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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