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ITAÚ DEB INC PRÉ III TARGET 2027 F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
81,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,20%
Taxa de administração total
159
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
48.133.451/0001-23
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5% | 1,4% | 1,3% | 2,3% | 1,0% | 1,6% | 1,3% | 1,1% | 13,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 233,4% | 139,1% | 132,8% | 217,3% | 86,6% | 147,8% | 98,1% | 197,1% | 154,9% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,8% | 0,7% | -0,7% | 0,6% | -0,3% | 1,4% | 1,2% | 0,5% | 0,3% | -0,9% | -1,5% | 4,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 130,9% | 218,6% | 80,7% | 70,3% | 159,2% | 135,2% | 65,8% | 30,7% | 40,6% | ||||
| 2023 | 0,6% | 0,3% | 3,2% | 1,8% | 3,8% | 3,7% | 1,6% | 0,8% | -0,2% | 0,1% | 3,6% | 1,8% | 23,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 49,5% | 27,8% | 272,8% | 190,7% | 341,5% | 344,9% | 152,8% | 70,9% | 6,8% | 393,4% | 211,6% | 176,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ III TARGET 2027 FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF - RESP LTDA | 101,25% | |
| VALORES A RECEBER | 0,13% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -1,54% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,69% | 3,19% | - |
| Índice Sharpe | 2,96 | -0,54 | - |
| Retorno | 12,97% | 11,20% | - |
| Max. Drawdown | -2,67% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 36 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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