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SAFRA TERMO FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

12,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
123
Número de cotistas
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
48.122.257/0001-42
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,2%1,2%1,2%1,4%0,6%8,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI101,7%97,6%94,8%109,6%108,5%107,7%107,2%107,8%104,6%
20240,9%0,7%0,9%0,8%0,8%0,7%0,9%1,1%0,8%0,9%0,9%1,6%11,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI93,6%91,4%107,3%94,2%93,8%93,8%99,2%126,2%98,9%101,5%107,8%176,3%107,4%
20231,2%0,9%1,2%0,9%1,2%1,2%1,1%1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%13,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI108,9%98,6%100,9%95,3%106,5%112,2%103,8%99,5%97,5%95,4%107,0%108,7%103,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20,90%
VALE313,38%
COMPRAS A TERMO A RECEBER5,80%
PETR44,12%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II3,64%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII3,64%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV3,64%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III3,64%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X3,64%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI3,64%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,09%0,55%-
Índice Sharpe12,462,22-
Retorno8,75%13,90%-
Max. Drawdown-
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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