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ESMERALDA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

22,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
04.804.980/0001-36
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%0,6%0,7%2,0%1,1%1,5%0,3%0,9%8,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI108,8%57,3%77,1%193,6%92,9%137,2%26,0%162,0%102,0%
20240,3%0,4%0,9%-0,3%0,4%0,8%1,4%1,3%0,6%0,5%0,4%0,3%7,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI26,9%49,0%104,5%48,1%95,7%155,5%146,2%68,3%53,9%52,5%37,5%65,0%
20231,1%-0,4%0,0%0,7%1,1%1,2%1,1%0,2%0,4%0,0%2,0%1,4%9,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI100,3%2,7%70,9%94,0%108,3%102,3%19,3%39,7%3,8%220,1%169,9%70,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO29,77%
ARX VINSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO13,03%
ARX FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO12,24%
CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO8,21%
ABSOLUTE VERTEX ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA6,26%
SPX NIMITZ FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO5,35%
LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO5,18%
XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO3,45%
VINLAND MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO2,78%
XP MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA2,76%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,41%1,53%2,62%
Índice Sharpe0,19-1,32-1,43
Retorno8,53%10,69%28,59%
Max. Drawdown-12,32%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)154

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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