MenuCOMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
275,86
Taxa de administração total
0,12%
Número de cotistas
2
Gestor
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
47.936.696/0001-26
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,2% | 1,6% | 0,4% | 2,0% | 1,5% | 0,1% | 9,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 150,8% | 124,3% | 129,3% | 33,7% | 183,2% | 136,7% | 138,8% | 127,8% | |||||
| 2025 | 1,6% | 1,6% | 1,3% | 2,1% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 1,6% | 1,7% | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 20,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 154,2% | 161,5% | 137,6% | 196,5% | 95,0% | 129,6% | 133,7% | 136,4% | 136,3% | 119,1% | 138,3% | 136,2% | 142,0% |
| 2024 | 1,6% | 1,0% | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | -0,9% | 1,3% | 1,5% | 1,4% | 14,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 153,8% | 126,7% | 96,3% | 154,4% | 158,0% | 152,0% | 153,6% | 142,1% | 145,5% | 192,6% | 156,9% | 128,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| COMPASS HIGH YIELD ESTRATÉGIAS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 39,99% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 6,15% | |
| VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,61% | |
| VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,38% | |
| BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,43% | |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | 3,11% | |
| CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,90% | |
| CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,53% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VJP CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,46% | |
| TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,42% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,55% | 1,10% | 1,47% |
| Índice Sharpe | 2,74 | 4,31 | 3,23 |
| Retorno | 8,89% | 19,49% | 62,78% |
| Max. Drawdown | -2,04% |
| Data Max. Drawdown | 12/09/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 50 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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