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COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
205,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,12%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
47.936.696/0001-26
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 1,6% | 1,3% | 2,1% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 1,6% | 1,7% | 1,5% | 0,8% | 17,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 154,2% | 161,5% | 137,6% | 196,5% | 95,0% | 129,6% | 133,7% | 136,4% | 136,3% | 119,1% | 139,8% | 141,9% | |
| 2024 | 1,6% | 1,0% | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | -0,9% | 1,3% | 1,5% | 1,4% | 14,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 153,8% | 126,7% | 96,3% | 154,4% | 158,0% | 152,0% | 153,6% | 142,1% | 145,5% | 192,6% | 156,9% | 128,9% | |
| 2023 | 1,3% | 1,0% | 0,7% | 0,4% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 1,4% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 16,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 113,4% | 108,3% | 61,3% | 47,2% | 138,6% | 138,5% | 143,9% | 142,8% | 146,6% | 145,5% | 147,5% | 148,7% | 124,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| COMPASS HIGH YIELD ESTRATÉGIAS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37,30% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 18,07% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP | 6,51% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,51% | |
| URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,47% | |
| IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESP LTDA | 3,62% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAÇÃO FINANCEIRA | 3,57% | |
| TRAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,57% | |
| CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,46% | |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,92% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,70% | 0,79% | - |
| Índice Sharpe | 8,59 | 8,20 | - |
| Retorno | 17,56% | 20,40% | - |
| Max. Drawdown | -2,04% |
| Data Max. Drawdown | 12/09/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 50 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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