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ICATU SEG COMPOSTO 49E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA
62,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
04.782.224/0001-53
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,2% | -1,0% | 3,1% | 2,6% | 1,2% | 1,0% | -2,0% | 3,5% | 1,9% | 1,5% | 3,1% | 19,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 298,9% | 326,7% | 244,8% | 104,9% | 88,3% | 303,4% | 158,1% | 114,3% | 552,7% | 155,3% | |||
| 2024 | -2,0% | 0,6% | -0,2% | -1,1% | -1,1% | 0,7% | 1,9% | 3,3% | -1,4% | -0,7% | -1,4% | -2,5% | -3,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 77,5% | 94,4% | 211,3% | 379,5% | |||||||||
| 2023 | 2,1% | -3,2% | -0,7% | 1,4% | 2,1% | 4,8% | 1,9% | -2,2% | 0,3% | -1,7% | 6,8% | 3,4% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 185,2% | 154,5% | 190,4% | 445,1% | 180,0% | 29,9% | 736,4% | 396,0% | 119,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE | 48,17% | |
| ICATU SEG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA | 36,29% | |
| ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6,77% | |
| ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE | 5,03% | |
| ICATU SEG PRE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FIFE | 3,01% | |
| ICATU VANGUARDA HEDGE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIFE | 0,87% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,32% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,47% | 7,93% | 7,97% |
| Índice Sharpe | 1,07 | 0,21 | -0,33 |
| Retorno | 19,28% | 15,22% | 33,51% |
| Max. Drawdown | -25,57% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 256 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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