VALENTIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
40,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,48%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
04.782.012/0001-76
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 0,6% | 1,3% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -11,8% | -2,0% | -14,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,8% | -0,8% | 3,6% | 2,8% | 2,2% | 5,3% | -3,7% | 3,7% | 4,1% | 2,0% | 0,8% | 9,7% | 35,8% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -3,1% | 1,8% | -2,5% | -0,8% | 0,8% | 4,0% | 0,5% | -2,6% | 0,7% | -0,3% | -5,5% | 8,4% | 1,9% |
| 2024 | -2,0% | 2,2% | 2,6% | -3,1% | -2,3% | 2,3% | 0,5% | 2,6% | -1,2% | 0,1% | -0,6% | 3,1% | 4,2% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 2,8% | 1,2% | 3,3% | -1,4% | 0,8% | 0,8% | -2,6% | -3,9% | 1,9% | 1,7% | 2,5% | 7,4% | 14,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CGRA3 | 24,75% | |
| CGRA4 | 20,42% | |
| SPECIALE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 16,38% | |
| SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S | 15,76% | |
| SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,48% | |
| SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA | 3,15% | |
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 3,15% | |
| ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA | 3,12% | |
| SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | 3,06% | |
| VALORES A RECEBER | 2,66% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,50% | 12,87% | 11,52% |
| Índice Sharpe | -0,44 | 1,53 | 0,26 |
| Retorno | 1,30% | 34,36% | 53,76% |
| Max. Drawdown | -35,31% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 249 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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