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FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
150,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
281
Número de cotistas
Gestor
AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
CNPJ
47.757.237/0001-85
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 1,1% | 0,6% | 1,7% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 9,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 174,7% | 113,4% | 60,9% | 156,5% | 79,4% | 86,1% | 51,8% | 236,7% | 111,4% | ||||
| 2024 | 1,4% | 1,9% | 1,1% | -0,2% | 1,1% | 0,6% | 1,4% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | -0,6% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 133,7% | 239,5% | 132,8% | 131,4% | 73,8% | 150,4% | 98,7% | 87,7% | 78,6% | 32,1% | 87,5% | ||
| 2023 | 1,0% | 0,2% | 0,6% | 0,8% | 1,8% | 2,0% | 1,9% | 1,8% | 0,3% | -0,1% | 2,1% | 1,7% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 89,6% | 24,6% | 53,2% | 85,2% | 161,7% | 187,9% | 179,1% | 160,7% | 27,6% | 230,7% | 195,9% | 116,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FVI DEBENTURES INCENTIVADAS MASTER FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 81,99% | |
| SPX SEAHAWK DEB INCENTIVADAS ADVISORY FIF CIC - INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | 4,24% | |
| TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA | 4,23% | |
| ICATU VANGUARDA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF LONGO PRAZO | 4,21% | |
| ARX ELBRUS PRO ADVISORY I FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 3,70% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,44% | |
| ARX ELBRUS ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 0,47% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,98% | 2,32% | - |
| Índice Sharpe | 0,81 | -1,09 | - |
| Retorno | 9,31% | 10,40% | - |
| Max. Drawdown | -1,84% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 41 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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