MenuYLE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
76,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3
Número de cotistas
Gestor
CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
47.728.127/0001-95
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 1,3% | 0,1% | 3,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 116,2% | 96,4% | 106,1% | 102,8% | 106,8% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 16,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 120,9% | 113,1% | 120,3% | 118,7% | 114,6% | 113,1% | 112,6% | 112,7% | 106,5% | 116,7% | 112,6% | 100,3% | 114,3% |
| 2024 | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 0,0% | 0,9% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,8% | 119,8% | 146,3% | 4,8% | 102,1% | 123,9% | 145,4% | 140,6% | 106,5% | 75,4% | 103,3% | 33,4% | 99,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ SONETO CRÉD PRIV FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | 18,19% | |
| ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,69% | |
| SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS | 11,54% | |
| VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,50% | |
| PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 5,43% | |
| VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,67% | |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,88% | |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | 3,84% | |
| TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,37% | |
| MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,32% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,41% | 0,36% | 0,83% |
| Índice Sharpe | 2,87 | 4,60 | 1,27 |
| Retorno | 3,79% | 16,32% | 47,40% |
| Max. Drawdown | -5,62% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 202 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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