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YLE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
72,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
47.728.127/0001-95
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 0,2% | 13,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 120,9% | 113,1% | 120,3% | 118,7% | 114,6% | 113,1% | 112,6% | 112,7% | 106,5% | 116,7% | 38,3% | 111,8% | |
| 2024 | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 0,0% | 0,9% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,8% | 119,8% | 146,3% | 4,8% | 102,1% | 123,9% | 145,4% | 140,6% | 106,5% | 75,4% | 103,3% | 33,4% | 99,4% |
| 2023 | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 1,2% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 0,9% | 0,0% | 1,7% | 1,5% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 48,6% | 65,8% | 59,6% | 84,0% | 107,1% | 118,4% | 138,6% | 101,2% | 94,5% | 1,1% | 182,2% | 172,7% | 95,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPARTA MAX ADVISORY FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 6,84% | |
| ARX EVEREST ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 6,73% | |
| POLO CRÉDITO CORPORATIVO ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO | 6,04% | |
| PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA | 5,77% | |
| SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY CREDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 5,04% | |
| VALORA GUARDIAN FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,99% | |
| VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,99% | |
| CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 4,77% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 3,91% | |
| AZ QUEST ALTRO ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 3,54% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,46% | 0,56% | - |
| Índice Sharpe | 3,62 | 1,24 | - |
| Retorno | 13,83% | 14,57% | - |
| Max. Drawdown | -5,62% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 202 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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