MenuETRNTY ÉON MM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
27,12
Número de cotistas
12
Gestor
ETRNTY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
47.716.356/0001-90
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 0,9% | -5,8% | 1,7% | 1,1% | 1,0% | 0,2% | 1,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 246,0% | 90,6% | 152,3% | 98,3% | 93,2% | 167,0% | 26,5% | ||||||
| 2025 | 0,5% | -0,1% | -1,1% | 3,0% | 1,7% | 1,5% | 0,2% | 2,6% | 1,6% | 2,0% | 1,6% | -0,5% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 48,9% | 283,6% | 148,7% | 136,7% | 16,7% | 223,7% | 133,1% | 159,5% | 151,8% | 97,0% | |||
| 2024 | -0,2% | -0,1% | 0,7% | -1,7% | 0,1% | 0,7% | 1,8% | 0,7% | 1,7% | 1,0% | 2,6% | 1,4% | 8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 88,5% | 6,6% | 84,5% | 197,8% | 82,3% | 199,2% | 108,8% | 322,5% | 155,6% | 80,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 17,86% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,15% | |
| RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 14,47% | |
| SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 13,53% | |
| IBIUNA LONG SHORT FO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,44% | |
| LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 11,98% | |
| ABSOLUTE ALPHA MARB ADVISORY FIC DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,80% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 2,78% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,31% | 6,15% | 4,42% |
| Índice Sharpe | -1,48 | -0,84 | -0,92 |
| Retorno | 1,86% | 9,31% | 28,99% |
| Max. Drawdown | -7,08% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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