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ETRNTY ÉON MM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
49,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,20%
Taxa de administração total
13
Número de cotistas
Gestor
ETRNTY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
47.716.356/0001-90
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | -0,1% | -1,1% | 3,0% | 1,7% | 1,5% | 0,2% | 2,2% | 8,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 48,9% | 283,6% | 148,7% | 136,7% | 16,7% | 405,7% | 98,0% | ||||||
| 2024 | -0,2% | -0,1% | 0,7% | -1,7% | 0,1% | 0,7% | 1,8% | 0,7% | 1,7% | 1,0% | 2,6% | 1,4% | 8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 88,5% | 6,6% | 84,5% | 197,8% | 82,3% | 199,2% | 108,8% | 322,5% | 155,6% | 80,9% | |||
| 2023 | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,5% | 0,3% | 1,2% | 1,0% | -0,7% | -0,4% | -1,2% | 1,4% | 2,2% | 6,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 68,4% | 97,3% | 54,4% | 27,8% | 107,6% | 92,6% | 153,5% | 263,1% | 46,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 25,54% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,34% | |
| GIANT ZARATHUSTRA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,13% | |
| ABSOLUTE ALPHA MARB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,77% | |
| SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,77% | |
| VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,64% | |
| KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO | 7,60% | |
| RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,55% | |
| LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,91% | |
| IBIUNA LONG SHORT FO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,82% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,56% | 3,31% | - |
| Índice Sharpe | -0,13 | 0,79 | - |
| Retorno | 8,11% | 15,56% | - |
| Max. Drawdown | -2,66% |
| Data Max. Drawdown | 19/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 60 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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