MenuETRNTY ÉON MM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
26,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
13
Número de cotistas
Gestor
ETRNTY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
47.716.356/0001-90
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 0,9% | -5,8% | 0,0% | -2,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 246,0% | 90,6% | 0,0% | ||||||||||
| 2025 | 0,5% | -0,1% | -1,1% | 3,0% | 1,7% | 1,5% | 0,2% | 2,6% | 1,6% | 2,0% | 1,6% | -0,5% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 48,9% | 283,6% | 148,7% | 136,7% | 16,7% | 223,7% | 133,1% | 159,5% | 151,8% | 97,0% | |||
| 2024 | -0,2% | -0,1% | 0,7% | -1,7% | 0,1% | 0,7% | 1,8% | 0,7% | 1,7% | 1,0% | 2,6% | 1,4% | 8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 88,5% | 6,6% | 84,5% | 197,8% | 82,3% | 199,2% | 108,8% | 322,5% | 155,6% | 80,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 19,12% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,63% | |
| RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 14,72% | |
| SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 13,60% | |
| IBIUNA LONG SHORT FO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,47% | |
| LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 12,27% | |
| ABSOLUTE ALPHA MARB ADVISORY FIC DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,26% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 1,93% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,52% | 5,76% | 4,18% |
| Índice Sharpe | -2,69 | -0,44 | -1,12 |
| Retorno | -2,05% | 11,94% | 26,64% |
| Max. Drawdown | -7,08% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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