ROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
11,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
47.699.481/0001-39
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,8% | 3,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 179,7% | 128,9% | 163,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,5% | 0,9% | 1,5% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 157,5% | 52,7% | 94,4% | 145,3% | 74,4% | 73,4% | 55,1% | 101,2% | 56,8% | 76,5% | 116,6% | 79,8% | 88,5% |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,0% | 0,9% | 0,5% | 1,5% | 0,7% | 0,3% | 0,6% | 0,7% | 0,0% | 7,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 81,3% | 83,9% | 98,8% | 110,8% | 68,6% | 170,1% | 76,2% | 30,9% | 67,2% | 85,2% | 71,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36,26% | |
| TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA | 9,39% | |
| ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 8,57% | |
| UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV | 8,37% | |
| CRA | 6,45% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,21% | |
| ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,61% | |
| HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,36% | |
| HAKKA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,36% | |
| EHWAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,85% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,15% | 1,48% | - |
| Índice Sharpe | 4,74 | -1,14 | - |
| Retorno | 2,38% | 13,59% | - |
| Max. Drawdown | -0,95% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 17 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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