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THELOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
20,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
47.698.912/0001-42
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,5% | 13,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 110,8% | 104,7% | 109,3% | 113,2% | 108,7% | 116,2% | 104,4% | 105,2% | 103,1% | 96,1% | 89,2% | 106,4% | |
| 2024 | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 0,0% | 0,7% | 0,6% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 9,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 60,0% | 82,9% | 120,1% | 89,3% | 79,7% | 128,1% | 119,9% | 108,7% | 107,5% | 103,4% | 95,7% | 90,4% | |
| 2023 | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 1,4% | 1,5% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,9% | 75,5% | 87,8% | 101,3% | 116,6% | 122,8% | 107,5% | 68,8% | 71,4% | 56,5% | 151,6% | 171,4% | 101,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 21,19% | |
| SPECIALE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 20,56% | |
| SOLIS SPECIALE CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9,40% | |
| ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA | 9,36% | |
| SPECIALE BRAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 8,32% | |
| SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S | 7,13% | |
| SPECIALE FEEDER REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 4,85% | |
| SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVEST NO EXTERIOR | 4,48% | |
| ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,86% | |
| CSNAA2 | 1,66% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,40% | 0,41% | 0,75% |
| Índice Sharpe | 2,21 | 1,73 | -0,25 |
| Retorno | 13,16% | 14,64% | 42,54% |
| Max. Drawdown | -0,38% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 16 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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