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INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

1.855,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
106
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.764.174/0001-81
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%0,9%0,9%1,2%0,3%4,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI100,6%96,1%94,7%110,0%102,5%100,7%
20241,0%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%10,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI100,9%98,2%101,3%81,1%99,4%100,9%99,1%101,1%98,4%95,6%110,8%90,3%97,9%
20231,1%0,9%1,2%0,9%1,2%1,2%1,1%1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%13,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI98,3%94,1%99,7%95,9%106,8%110,6%103,3%106,1%99,7%97,0%103,2%105,1%101,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO58,47%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL18,74%
LETRA FINANCEIRA10,39%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B8,05%
VENDAS A TERMO A RECEBER1,11%
CELG120,63%
BSA3180,39%
DASAA60,36%
DASAA20,31%
CSRNA20,31%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,21%0,17%0,18%
Índice Sharpe0,33-0,52-0,21
Retorno4,38%11,44%41,84%
Max. Drawdown-0,43%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)4

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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