INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.649,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
92
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.764.174/0001-81
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 2,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 109,9% | 102,6% | 107,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,6% | 96,1% | 94,7% | 110,0% | 94,5% | 103,5% | 83,3% | 105,1% | 93,7% | 102,6% | 109,1% | 83,4% | 97,7% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,9% | 98,2% | 101,3% | 81,1% | 99,4% | 100,9% | 99,1% | 101,1% | 98,4% | 95,6% | 110,8% | 90,3% | 97,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 49,93% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 33,74% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,77% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,83% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 1,31% | |
| CIEL17 | 1,05% | |
| BSA318 | 0,47% | |
| CSRNA2 | 0,34% | |
| NTSD16 | 0,30% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,31% | 0,46% | 0,31% |
| Índice Sharpe | 4,10 | -0,46 | -0,19 |
| Retorno | 1,92% | 14,27% | 43,13% |
| Max. Drawdown | -0,43% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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