MenuENDURANCE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
47.628.783/0001-16
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 1,3% | -1,5% | 2,3% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 3,4% | |||||||||
| % DI | 211,0% | 128,2% | 67,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,1% | -0,4% | 2,2% | 0,8% | 1,3% | 0,6% | 1,3% | 1,9% | 1,5% | 1,6% | 0,8% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 122,7% | 12,8% | 212,2% | 71,6% | 122,8% | 47,0% | 115,5% | 157,0% | 120,2% | 156,1% | 68,4% | 98,1% | |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 1,5% | -0,5% | 1,2% | 2,1% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 1,6% | 0,4% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 80,1% | 97,5% | 184,6% | 142,5% | 261,3% | 114,3% | 98,7% | 89,6% | 16,2% | 200,7% | 49,3% | 102,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OPPORTUNITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38,17% | |
| OPPORTUNITY TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,35% | |
| OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,55% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,06% | |
| OAWM CAPS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,98% | |
| OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,87% | |
| OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,44% | |
| OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,84% | |
| AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO | 2,01% | |
| AQUAMARINE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,76% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,23% | 3,00% | 3,50% |
| Índice Sharpe | -1,23 | 0,21 | 0,29 |
| Retorno | 2,22% | 15,17% | 47,22% |
| Max. Drawdown | -1,82% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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