MenuENDURANCE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
29,79
Taxa de administração total
0,35%
Número de cotistas
1
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
47.628.783/0001-16
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 1,3% | -0,9% | 2,7% | 0,6% | 0,6% | -0,3% | 6,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 211,0% | 128,2% | 250,9% | 55,3% | 56,6% | 98,0% | |||||||
| 2025 | 1,3% | 0,1% | -0,4% | 2,2% | 0,8% | 1,3% | 0,6% | 1,3% | 1,9% | 1,5% | 1,6% | 0,8% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 122,7% | 12,8% | 212,2% | 71,6% | 122,8% | 47,0% | 115,5% | 157,0% | 120,2% | 156,1% | 68,4% | 98,1% | |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 1,5% | -0,5% | 1,2% | 2,1% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 1,6% | 0,4% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 80,1% | 97,5% | 184,6% | 142,5% | 261,3% | 114,3% | 98,7% | 89,6% | 16,2% | 200,7% | 49,3% | 102,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OPPORTUNITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 33,62% | |
| OPPORTUNITY ORBIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 33,62% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 11,91% | |
| OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,02% | |
| OPPORTUNITY TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,73% | |
| OAWM CAPS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,21% | |
| OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,64% | |
| BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 5,16% | |
| OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,30% | |
| OPPORTUNITY OAWM GLOBAL EQUITY EM REAL CIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,67% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,80% | 3,73% | 3,70% |
| Índice Sharpe | -0,07 | 0,18 | 0,10 |
| Retorno | 6,76% | 15,27% | 45,75% |
| Max. Drawdown | -1,82% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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