INDIE TEOREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
126,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
19
Número de cotistas
Gestor
INDIE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
47.612.416/0001-24
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,0% | -6,3% | 6,5% | 6,3% | 3,6% | -0,7% | -7,1% | 4,6% | 0,9% | -2,5% | 5,3% | -0,2% | 11,8% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -2,8% | -3,6% | 0,4% | 2,6% | 2,2% | -2,0% | -3,0% | -1,7% | -2,5% | -4,8% | -1,1% | -1,5% | -22,2% |
| 2024 | -3,5% | -0,4% | 1,8% | -7,7% | -3,9% | -1,5% | 2,4% | 3,3% | -10,3% | -2,6% | -3,0% | -3,0% | -25,7% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,3% | -1,4% | 2,5% | -6,0% | -0,9% | -3,0% | -0,6% | -3,3% | -7,2% | -1,1% | 0,1% | 1,3% | -15,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| RAIZ4 | 17,14% | |
| AÇÕES | 17,12% | |
| RAIL3 | 12,34% | |
| B3SA3 | 8,79% | |
| ENGI11 | 8,76% | |
| ASAI3 | 8,32% | |
| NEOE3 | 6,82% | |
| ORVR3 | 6,74% | |
| VAMO3 | 6,55% | |
| ITUB4 | 6,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,97% | 18,97% | - |
| Índice Sharpe | -0,12 | -0,07 | - |
| Retorno | 11,80% | 11,80% | - |
| Max. Drawdown | -33,56% |
| Data Max. Drawdown | 05/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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