MenuINDIE TEOREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
138,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
19
Número de cotistas
Gestor
INDIE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
47.612.416/0001-24
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,2% | 4,9% | -4,7% | 0,8% | 10,0% | ||||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | 0,3% | 16,7% | ||||||||
| Dif. | -3,4% | 0,8% | -4,0% | 0,5% | -6,7% | ||||||||
| 2025 | 2,0% | -6,3% | 6,5% | 6,3% | 3,6% | -0,7% | -7,1% | 4,6% | 0,9% | -2,5% | 5,3% | -0,2% | 11,8% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -2,8% | -3,6% | 0,4% | 2,6% | 2,2% | -2,0% | -3,0% | -1,7% | -2,5% | -4,8% | -1,1% | -1,5% | -22,2% |
| 2024 | -3,5% | -0,4% | 1,8% | -7,7% | -3,9% | -1,5% | 2,4% | 3,3% | -10,3% | -2,6% | -3,0% | -3,0% | -25,7% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,3% | -1,4% | 2,5% | -6,0% | -0,9% | -3,0% | -0,6% | -3,3% | -7,2% | -1,1% | 0,1% | 1,3% | -15,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ORVR3 | 14,13% | |
| ELET3 | 12,61% | |
| ITUB4 | 11,33% | |
| RAIL3 | 10,98% | |
| ASAI3 | 7,93% | |
| B3SA3 | 7,24% | |
| SUZB3 | 7,03% | |
| PRIO3 | 6,05% | |
| GGPS3 | 5,78% | |
| SMFT3 | 4,91% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 25,49% | 20,03% | 19,89% |
| Índice Sharpe | 1,25 | 0,49 | -0,41 |
| Retorno | 10,06% | 24,04% | 13,16% |
| Max. Drawdown | -33,56% |
| Data Max. Drawdown | 05/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
