MenuITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA
74,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
47.585.959/0001-08
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,2% | -1,0% | -5,5% | 0,9% | -7,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 1.682,2% | ||||||||||||
| 2025 | -3,5% | 1,5% | -4,8% | -0,7% | 3,9% | -1,8% | 3,7% | -1,1% | 0,2% | 2,2% | -0,8% | 3,9% | 2,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 153,4% | 342,1% | 286,4% | 15,5% | 175,0% | 338,4% | 16,0% | ||||||
| 2024 | 1,9% | 2,6% | 3,1% | 0,9% | 3,5% | 7,9% | 2,9% | 2,6% | -1,8% | 4,0% | 4,8% | 1,4% | 39,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 184,3% | 324,1% | 372,1% | 98,8% | 417,3% | 1.002,1% | 316,9% | 295,8% | 432,9% | 601,6% | 161,6% | 358,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 94,69% | |
| DISPONIBILIDADES | 3,10% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,63% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,59% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,46% | 9,00% | - |
| Índice Sharpe | -5,61 | -1,37 | - |
| Retorno | -7,44% | 2,57% | - |
| Max. Drawdown | -9,93% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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