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ACS ARX DENALI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVEST FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
370,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,58%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
47.564.808/0001-65
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 8,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 101,8% | 107,7% | 118,5% | 101,1% | 91,0% | 93,9% | 105,7% | 99,4% | 102,3% | ||||
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 122,2% | 113,1% | 133,6% | 81,0% | 100,7% | 132,5% | 128,7% | 119,1% | 115,5% | 101,6% | 106,2% | 62,6% | 110,1% |
| 2023 | 0,2% | 0,1% | 0,6% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,6% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 11,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 18,8% | 16,1% | 47,8% | 80,4% | 109,1% | 94,7% | 131,9% | 144,1% | 100,0% | 86,6% | 108,1% | 86,0% | 84,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ARX DENALI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 98,48% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,57% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,37% | 0,46% | - |
| Índice Sharpe | 0,85 | 0,25 | - |
| Retorno | 8,86% | 12,90% | - |
| Max. Drawdown | -0,63% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 48 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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