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SPECIALE MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
49,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
47.562.385/0001-44
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 9,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 126,2% | 108,2% | 103,1% | 117,2% | 115,5% | 112,1% | 97,5% | 86,2% | 109,8% | ||||
| 2024 | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 15,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 145,9% | 158,5% | 150,9% | 151,6% | 135,0% | 84,7% | 166,3% | 137,6% | 148,0% | 134,2% | 133,4% | 129,2% | 142,8% |
| 2023 | 1,4% | 0,8% | -0,5% | 0,9% | 2,1% | 1,9% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 121,3% | 86,3% | 100,4% | 190,7% | 173,4% | 111,4% | 110,3% | 122,0% | 123,6% | 128,6% | 134,6% | 112,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECIALE MILENIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 99,46% | |
| SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S | 0,53% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,01% | 0,81% | - |
| Índice Sharpe | 1,32 | 2,89 | - |
| Retorno | 9,15% | 15,08% | - |
| Max. Drawdown | -1,18% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 23 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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