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LUIZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
138,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.755.506/0001-61
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,1% | -0,3% | 2,0% | 2,5% | 1,7% | 0,9% | 0,1% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 128,5% | 7,9% | 187,3% | 216,4% | 158,5% | 70,3% | 21,7% | 102,4% | |||||
| 2024 | 0,2% | 0,1% | 1,3% | -0,7% | 0,6% | 1,2% | 1,4% | 0,9% | 0,4% | 0,4% | 1,1% | 0,3% | 7,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 18,6% | 10,2% | 159,3% | 70,5% | 152,8% | 158,1% | 104,5% | 43,9% | 46,8% | 139,3% | 35,1% | 68,2% | |
| 2023 | 1,3% | -0,7% | 0,2% | 0,7% | 1,6% | 1,6% | 1,3% | -1,0% | 0,2% | -0,6% | 3,4% | 2,5% | 11,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 111,8% | 18,7% | 81,5% | 141,5% | 152,2% | 121,2% | 17,5% | 375,5% | 298,6% | 85,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OPPORTUNITY TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 50,19% | |
| OPPORTUNITY WM YIELD 30 FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,99% | |
| JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,05% | |
| OPPORTUNITY LOGICA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | 5,53% | |
| OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM DOLAR INSTITUCIONAL FIC DE FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I INVEST NO EXT | 5,42% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,78% | |
| OAWM CAPS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,77% | |
| STUDIO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3,24% | |
| GÁVEA MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,78% | |
| ELEVA EDUCAÇÃO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | 2,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,96% | 3,40% | 3,47% |
| Índice Sharpe | 0,10 | -0,37 | -0,83 |
| Retorno | 8,60% | 11,26% | 31,53% |
| Max. Drawdown | -17,16% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 136 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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