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SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
16.681.769,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
47.525.165/0001-40
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,6% | 6,8% | 1,7% | 2,4% | 3,0% | 1,6% | 3,6% | 9.613.581,2% | 10.939.244,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 693,7% | 173,8% | 224,9% | 266,2% | 143,7% | 284,9% | 1.739.421.902,7% | 130.048.212,9% | |||||
| 2024 | 0,5% | -40,9% | -0,4% | 0,0% | -0,5% | 3,9% | 2,9% | -2,0% | -4,0% | 3,1% | -2,6% | -1,2% | -41,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 45,5% | 491,5% | 321,9% | 336,3% | |||||||||
| 2023 | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | 1,8% | -0,2% | -0,2% | 0,2% | -0,2% | 0,0% | 47,3% | 47,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 164,2% | 21,5% | 0,9% | 5.551,6% | 368,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 78,67% | |
| NOVO CAMPO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 12,16% | |
| FRATIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 5,24% | |
| CARFAN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 3,53% | |
| LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 0,47% | |
| PURPLE LEAF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 0,25% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,17% | |
| MENESCAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA DI SOBERANO | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12.102.324,08% | 9.491.489,24% | - |
| Índice Sharpe | 1.283,03 | 1,23 | - |
| Retorno | 10.918.826,00% | 10.299.781,77% | - |
| Max. Drawdown | -45,69% |
| Data Max. Drawdown | 28/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 198 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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