QED VOL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
1,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
47.512.613/0001-71
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | -0,6% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 11,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,9% | 107,8% | 103,4% | 106,0% | 98,4% | 102,0% | 94,8% | 108,5% | 61,9% | 55,5% | 58,9% | 78,6% | |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 1,6% | -0,9% | -0,3% | -0,8% | -3,9% | 0,2% | -1,6% | 0,9% | -0,7% | -3,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 81,1% | 72,1% | 45,6% | 184,3% | 28,6% | 115,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 61,16% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 56,78% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 43,14% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 12,56% | |
| PCAR3 | 7,87% | |
| VALE3 | 6,41% | |
| POMO4 | 5,35% | |
| BRKM5 | 5,21% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 5,04% | |
| PETR4 | 4,79% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,89% | 1,89% | 5,26% |
| Índice Sharpe | -1,62 | -1,81 | -1,03 |
| Retorno | 11,21% | 11,21% | 23,18% |
| Max. Drawdown | -11,43% |
| Data Max. Drawdown | 30/09/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 101 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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