CAPITANIA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
171,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
CNPJ
47.512.582/0001-59
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,0% | 0,7% | 0,5% | -0,6% | 0,0% | 1,6% | 0,7% | 1,8% | 1,6% | 1,2% | 1,8% | -2,3% | 9,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 191,9% | 73,3% | 48,1% | 142,8% | 54,4% | 150,9% | 127,5% | 91,8% | 166,9% | 63,0% | |||
| 2024 | 1,0% | 2,3% | 1,0% | -1,0% | 1,4% | 0,1% | 1,9% | 1,4% | 0,3% | 0,1% | -0,2% | -0,7% | 7,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,2% | 281,5% | 119,1% | 169,6% | 16,2% | 213,3% | 157,6% | 39,7% | 13,0% | 71,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CPTM15 | 12,63% | |
| VERO12 | 11,55% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 9,13% | |
| CONX12 | 6,61% | |
| QUAT13 | 6,61% | |
| CLCD27 | 6,47% | |
| FIDC RECEBÍVEIS RODOANEL TRECHO OESTE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 5,31% | |
| GBSP11 | 4,53% | |
| VRDN12 | 4,47% | |
| MTRJ19 | 3,96% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,54% | 5,54% | 4,35% |
| Índice Sharpe | -0,96 | -1,04 | -0,36 |
| Retorno | 9,00% | 9,00% | 37,65% |
| Max. Drawdown | -3,23% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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