SETA 26 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
2,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
47.512.436/0001-23
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,4% | 1,3% | -1,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 215,1% | ||||||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 1,5% | 0,6% | 1,4% | 0,6% | 2,2% | 1,3% | 3,2% | 2,7% | 18,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 70,1% | 118,5% | 85,2% | 105,1% | 130,1% | 58,8% | 109,3% | 53,5% | 183,8% | 105,5% | 304,4% | 229,7% | 131,9% |
| 2024 | 1,2% | 0,8% | 0,8% | -0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,7% | 0,5% | -0,2% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 6,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 114,8% | 99,7% | 98,9% | 18,5% | 33,4% | 76,4% | 55,5% | 81,9% | 94,6% | 80,6% | 58,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30,74% | |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 24,11% | |
| LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24,08% | |
| STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 17,92% | |
| CHM CREDITO HIGH YIELD FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,17% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,13% | 4,12% | 2,65% |
| Índice Sharpe | -1,29 | 0,91 | -0,20 |
| Retorno | 1,17% | 15,97% | 39,47% |
| Max. Drawdown | -2,55% |
| Data Max. Drawdown | 06/01/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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