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SETA 26 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

2,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
47.512.436/0001-23
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,7%1,2%0,8%1,1%1,5%0,6%1,4%0,3%7,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI70,1%118,5%85,2%105,1%130,1%58,8%109,3%49,0%93,7%
20241,2%0,8%0,8%-0,1%0,2%0,3%0,7%0,5%-0,2%0,8%0,7%0,7%6,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI114,8%99,7%98,9%18,5%33,4%76,4%55,5%81,9%94,6%80,6%58,9%
20231,2%0,8%1,2%0,9%1,1%0,9%1,2%0,4%1,1%0,3%2,1%1,5%13,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI103,2%83,6%98,6%99,8%101,3%82,2%112,0%37,9%110,9%33,2%232,0%172,8%103,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO77,13%
QED VOL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO6,20%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2)4,39%
LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA3,96%
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA2,89%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B2,89%
QUASAR CRÉDITO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP1,29%
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FIC FIM CP1,22%
VALORES A RECEBER0,07%
VALORES A PAGAR-0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,09%1,95%-
Índice Sharpe-0,23-1,09-
Retorno8,10%10,31%-
Max. Drawdown-1,00%
Data Max. Drawdown12/06/2024
Tempo de recuperação (dias)34

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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