GAMBOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

42,87

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,05%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

47.489.373/0001-31

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,5%	1,4%	-1,7%	2,9%	0,0%								5,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	205,5%	143,5%		265,0%	1,2%								95,1%
2025	1,6%	-0,1%	0,5%	2,3%	1,8%	1,4%	0,6%	1,5%	1,7%	1,4%	1,4%	1,5%	16,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	149,2%		47,8%	214,5%	158,2%	125,1%	43,7%	124,9%	140,7%	112,5%	129,1%	132,0%	115,5%
2024	0,9%	0,7%	1,3%	-0,7%	0,9%	1,3%	0,9%	1,7%	0,4%	0,6%	0,0%	0,0%	8,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	86,8%	89,6%	150,6%		104,5%	169,8%	103,0%	196,2%	49,1%	66,1%	6,3%		76,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
OPPORTUNITY OAWM MASTER II CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	31,26%
OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,55%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO	9,71%
OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,21%
OPPORTUNITY WM LÓGICA II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	6,67%
OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,15%
OPPORTUNITY OAWM TOTAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,75%
OPPORTUNITY WM AT MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,59%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,29%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	3,68%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,37%	3,88%	-
Índice Sharpe	-0,15	0,34	-
Retorno	5,05%	16,03%	-

Max. Drawdown	-2,92%
Data Max. Drawdown	27/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	13

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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